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野村核心配置多重資產基金-累積型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
12.7592 |
0.0193 |
0.15% |
2021/05/12 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.66% |
4.81% |
野村核心配置多重資產基金-累積型(人民幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/05/12 |
12.7592 |
0.15% |
2021/04/27 |
12.9022 |
0.04% |
2021/05/11 |
12.7399 |
0.19% |
2021/04/26 |
12.8967 |
0.05% |
2021/05/10 |
12.7155 |
-0.13% |
2021/04/23 |
12.8897 |
0.46% |
2021/05/07 |
12.7325 |
-0.52% |
2021/04/22 |
12.8310 |
-0.29% |
2021/05/06 |
12.7989 |
-0.08% |
2021/04/21 |
12.8683 |
0.16% |
2021/05/05 |
12.8097 |
-0.09% |
2021/04/20 |
12.8477 |
-0.30% |
2021/05/04 |
12.8208 |
-0.32% |
2021/04/19 |
12.8867 |
-0.36% |
2021/05/03 |
12.8616 |
-0.25% |
2021/04/16 |
12.9331 |
0.14% |
2021/04/29 |
12.8934 |
-0.03% |
2021/04/15 |
12.9152 |
0.45% |
2021/04/28 |
12.8979 |
-0.03% |
2021/04/14 |
12.8568 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
-0.39% |
-0.82% |
-0.29% |
8.00% |
15.48% |
2.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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