野村核心配置多重資產基金-累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 12.7592 0.0193 0.15% 2021/05/12

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 11.66% 4.81%

野村核心配置多重資產基金-累積型(人民幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/05/12 12.7592 0.15% 2021/04/27 12.9022 0.04%
2021/05/11 12.7399 0.19% 2021/04/26 12.8967 0.05%
2021/05/10 12.7155 -0.13% 2021/04/23 12.8897 0.46%
2021/05/07 12.7325 -0.52% 2021/04/22 12.8310 -0.29%
2021/05/06 12.7989 -0.08% 2021/04/21 12.8683 0.16%
2021/05/05 12.8097 -0.09% 2021/04/20 12.8477 -0.30%
2021/05/04 12.8208 -0.32% 2021/04/19 12.8867 -0.36%
2021/05/03 12.8616 -0.25% 2021/04/16 12.9331 0.14%
2021/04/29 12.8934 -0.03% 2021/04/15 12.9152 0.45%
2021/04/28 12.8979 -0.03% 2021/04/14 12.8568 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村核心配置多重資產基金-累積型(人民幣)
0.15% -0.39% -0.82% -0.29% 8.00% 15.48% 2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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