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野村全球美元投資級公司債基金-累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4864 |
0.0036 |
0.03% |
2018/03/28 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.74% |
-2.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/03/28 |
10.4864 |
0.03% |
2018/03/14 |
10.5075 |
-0.30% |
| 2018/03/27 |
10.4828 |
0.13% |
2018/03/13 |
10.5390 |
0.05% |
| 2018/03/26 |
10.4687 |
-0.65% |
2018/03/12 |
10.5341 |
-0.06% |
| 2018/03/23 |
10.5375 |
-0.34% |
2018/03/09 |
10.5401 |
-0.20% |
| 2018/03/22 |
10.5737 |
0.25% |
2018/03/08 |
10.5610 |
0.29% |
| 2018/03/21 |
10.5478 |
-0.08% |
2018/03/07 |
10.5300 |
-0.38% |
| 2018/03/20 |
10.5566 |
0.05% |
2018/03/06 |
10.5697 |
0.45% |
| 2018/03/19 |
10.5516 |
0.10% |
2018/03/05 |
10.5221 |
-0.13% |
| 2018/03/16 |
10.5413 |
0.15% |
2018/03/02 |
10.5357 |
-0.67% |
| 2018/03/15 |
10.5254 |
0.17% |
2018/03/01 |
10.6064 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
-0.58% |
-0.13% |
-5.28% |
-6.51% |
-6.76% |
-5.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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