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盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
112.08 |
0.21 |
0.19% |
2019/12/31 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
11.79% |
-13.86% |
6.22% |
-6.49% |
11.67% |
0.94% |
-5.64% |
7.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/31 |
112.08 |
0.19% |
2019/12/12 |
112.98 |
-0.25% |
| 2019/12/30 |
111.87 |
-0.45% |
2019/12/11 |
113.26 |
0.00% |
| 2019/12/27 |
112.38 |
-0.78% |
2019/12/10 |
113.26 |
-0.19% |
| 2019/12/23 |
113.26 |
-0.04% |
2019/12/09 |
113.48 |
-0.19% |
| 2019/12/20 |
113.30 |
0.28% |
2019/12/06 |
113.70 |
0.47% |
| 2019/12/19 |
112.98 |
0.09% |
2019/12/05 |
113.17 |
-0.04% |
| 2019/12/18 |
112.88 |
0.23% |
2019/12/04 |
113.21 |
-0.09% |
| 2019/12/17 |
112.62 |
-0.13% |
2019/12/03 |
113.31 |
0.04% |
| 2019/12/16 |
112.77 |
-0.02% |
2019/12/02 |
113.26 |
-0.33% |
| 2019/12/13 |
112.79 |
-0.17% |
2019/11/29 |
113.64 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.19% |
-1.04% |
-1.37% |
-1.76% |
-1.76% |
7.30% |
7.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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