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摩根士丹利歐元流動性基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
12.88 |
0 |
0.00% |
2014/09/11 |
|
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| 1.60% |
1.57% |
2.32% |
3.62% |
3.81% |
0.39% |
0.00% |
0.31% |
0.04% |
0.04% |
| 摩根士丹利歐元流動性基金(歐元)
| |
在符合保護資本的範圍內，透過主要投資於以歐元計值的優質短期可轉讓債務證券，以實現流動性和提供較高之流動收益。本基金亦得持有至多相當於其淨資產 49%之現金及等同現金之投資。本基金投資組合之加權平均期限將不超過 60 天，而加權平均年期將不超過 120 天。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/09/11 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/27 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/10 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/26 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/09 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/25 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/08 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/22 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/04 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/21 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/03 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/20 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/02 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/19 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/09/01 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/18 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/08/29 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/14 |
12.88 |
0.00% |
| 2014/08/28 |
12.88 |
0.00% |
2014/08/13 |
12.88 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根士丹利歐元流動性基金(歐元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.08% |
-0.08% |
| 歐元指數 |
0.35% |
0.09% |
-3.01% |
-4.33% |
-6.75% |
-2.52% |
-5.75% |
| 富達歐元現金基金(歐元) |
0.00% |
-0.04% |
-0.04% |
-0.04% |
-0.04% |
0.00% |
0.00% |
| 法巴百利達歐元貨幣市場基金C(歐元) |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.06% |
0.12% |
0.18% |
0.16% |
| 景順歐元儲備基金-A股(歐元) |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.05% |
0.05% |
0.05% |
| 天達歐元貨幣基金-A股(歐元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.04% |
-0.07% |
-0.15% |
-0.08% |
| 摩根歐元基金(歐元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元) |
0.00% |
0.01% |
0.03% |
0.04% |
0.08% |
0.10% |
0.10% |
| 基金平均績效 |
0.00% |
-0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.01% |
0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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