紐約梅隆英國股票基金(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	1.1858	0.0015	0.13%	2013/04/23

紐約梅隆英國股票基金(歐元) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/04/23	1.1858	0.13%	2013/04/09	1.1753	-0.25%
2013/04/22	1.1843	0.38%	2013/04/08	1.1782	-0.08%
2013/04/19	1.1798	0.00%	2013/04/05	1.1792	-2.71%
2013/04/18	1.1798	0.74%	2013/04/02	1.2120	0.67%
2013/04/17	1.1711	-0.49%	2013/03/28	1.2039	1.11%
2013/04/16	1.1769	-0.76%	2013/03/27	1.1907	0.03%
2013/04/15	1.1859	-1.11%	2013/03/26	1.1904	-0.21%
2013/04/12	1.1992	0.25%	2013/03/25	1.1929	0.39%
2013/04/11	1.1962	1.40%	2013/03/22	1.1883	-0.08%
2013/04/10	1.1797	0.37%	2013/03/21	1.1893	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆英國股票基金(歐元)	0.13%	0.76%	-0.21%	4.13%	5.29%	10.98%	4.59%
英國股市指數	-0.49%	-0.72%	-3.29%	-0.18%	-0.79%	2.05%	-2.61%
MSCI 英國指數 (price)	-0.16%	-0.58%	-3.90%	1.18%	2.28%	11.68%	-2.47%
安本環球-英國股票基金(英鎊)	0.37%	0.43%	-1.01%	0.96%	-0.78%	4.82%	-1.90%
貝萊德英國基金 (英鎊)	0.45%	0.23%	-0.73%	4.26%	6.57%	10.39%	1.11%
貝萊德英國基金 (美元)	0.85%	0.30%	-1.07%	5.95%	10.24%	21.50%	1.58%
富達英國基金(英鎊)	0.00%	-0.12%	-2.60%	0.73%	2.83%	11.42%	-2.10%
匯豐英國股票基金(英鎊)	-0.88%	-1.14%	-2.10%	1.16%	1.06%	5.84%	-1.69%
景順英國動力基金-A股 (英鎊)	0.62%	0.00%	-2.51%	1.88%	6.12%	22.56%	0.25%
天達英國股票基金-C股 (英鎊)	-0.83%	-0.96%	-1.84%	3.29%	5.95%	11.45%	0.78%
紐約梅隆英國股票基金(英鎊)	-0.31%	0.25%	-0.17%	5.45%	10.24%	15.79%	9.24%
施羅德英國股票基金-A1/累積(英磅)	-0.26%	-0.51%	-2.52%	3.20%	6.03%	14.16%	0.00%
基金平均績效	0.01%	-0.08%	-1.48%	3.10%	5.36%	12.89%	1.19%

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