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兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-B類/配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9939 |
0.0000 |
0.00% |
2020/09/18 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.40% |
3.87% |
| 兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-B類/配息(人民幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/18 |
9.9939 |
0.00% |
2020/09/03 |
9.9761 |
-0.02% |
| 2020/09/17 |
9.9939 |
0.00% |
2020/09/02 |
9.9782 |
0.04% |
| 2020/09/16 |
9.9936 |
-0.00% |
2020/09/01 |
9.9747 |
0.03% |
| 2020/09/15 |
9.9939 |
0.08% |
2020/08/31 |
9.9720 |
0.07% |
| 2020/09/14 |
9.9861 |
0.03% |
2020/08/28 |
9.9651 |
0.05% |
| 2020/09/11 |
9.9828 |
0.01% |
2020/08/27 |
9.9598 |
-0.02% |
| 2020/09/10 |
9.9815 |
-0.01% |
2020/08/26 |
9.9616 |
0.05% |
| 2020/09/09 |
9.9825 |
0.03% |
2020/08/25 |
9.9562 |
0.03% |
| 2020/09/08 |
9.9794 |
0.02% |
2020/08/24 |
9.9528 |
0.06% |
| 2020/09/04 |
9.9776 |
0.02% |
2020/08/21 |
9.9469 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.11% |
0.52% |
1.22% |
2.53% |
1.50% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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