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兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-A類/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.8357 |
0.0000 |
0.00% |
2020/09/18 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
0.96% |
7.79% |
| 兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-A類/累積(美元)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/18 |
10.8357 |
0.00% |
2020/09/03 |
10.8346 |
-0.01% |
| 2020/09/17 |
10.8357 |
0.00% |
2020/09/02 |
10.8362 |
0.01% |
| 2020/09/16 |
10.8353 |
-0.00% |
2020/09/01 |
10.8356 |
-0.00% |
| 2020/09/15 |
10.8356 |
-0.00% |
2020/08/31 |
10.8361 |
0.03% |
| 2020/09/14 |
10.8357 |
0.00% |
2020/08/28 |
10.8333 |
0.05% |
| 2020/09/11 |
10.8357 |
0.00% |
2020/08/27 |
10.8282 |
-0.01% |
| 2020/09/10 |
10.8357 |
0.00% |
2020/08/26 |
10.8298 |
0.01% |
| 2020/09/09 |
10.8357 |
0.00% |
2020/08/25 |
10.8289 |
0.02% |
| 2020/09/08 |
10.8357 |
0.01% |
2020/08/24 |
10.8269 |
0.03% |
| 2020/09/04 |
10.8348 |
0.00% |
2020/08/21 |
10.8232 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.13% |
1.01% |
3.56% |
3.69% |
2.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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