兆豐國際美元貨幣市場基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.5403 0.0016 0.01% 1.29% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 1.98% 2.28% 0.96% 0.18% 1.59% 4.75%

兆豐國際美元貨幣市場基金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.5403 0.01% 2024/03/14 11.5177 0.01%
2024/03/27 11.5387 0.01% 2024/03/13 11.5161 0.01%
2024/03/26 11.5371 0.01% 2024/03/12 11.5145 0.01%
2024/03/25 11.5355 0.04% 2024/03/11 11.5129 0.04%
2024/03/22 11.5306 0.01% 2024/03/08 11.5081 0.01%
2024/03/21 11.5290 0.01% 2024/03/07 11.5065 0.01%
2024/03/20 11.5274 0.01% 2024/03/06 11.5049 0.01%
2024/03/19 11.5258 0.01% 2024/03/05 11.5033 0.01%
2024/03/18 11.5242 0.04% 2024/03/04 11.5017 0.04%
2024/03/15 11.5193 0.01% 2024/03/01 11.4968 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際美元貨幣市場基金 0.01% 0.10% 0.42% 1.30% 2.60% 5.06% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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