|
兆豐國際美元貨幣市場基金
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
11.5403 |
0.0016 |
0.01% |
1.29% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
1.98% |
2.28% |
0.96% |
0.18% |
1.59% |
4.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
11.5403 |
0.01% |
2024/03/14 |
11.5177 |
0.01% |
2024/03/27 |
11.5387 |
0.01% |
2024/03/13 |
11.5161 |
0.01% |
2024/03/26 |
11.5371 |
0.01% |
2024/03/12 |
11.5145 |
0.01% |
2024/03/25 |
11.5355 |
0.04% |
2024/03/11 |
11.5129 |
0.04% |
2024/03/22 |
11.5306 |
0.01% |
2024/03/08 |
11.5081 |
0.01% |
2024/03/21 |
11.5290 |
0.01% |
2024/03/07 |
11.5065 |
0.01% |
2024/03/20 |
11.5274 |
0.01% |
2024/03/06 |
11.5049 |
0.01% |
2024/03/19 |
11.5258 |
0.01% |
2024/03/05 |
11.5033 |
0.01% |
2024/03/18 |
11.5242 |
0.04% |
2024/03/04 |
11.5017 |
0.04% |
2024/03/15 |
11.5193 |
0.01% |
2024/03/01 |
11.4968 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
兆豐國際美元貨幣市場基金 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.30% |
2.60% |
5.06% |
1.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|