兆豐國際人民幣貨幣市場基金
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.2013 0.0009 0.01% 0.58% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 3.27% 3.18% 3.90% 3.56% 2.76% 2.14% 2.16% 2.29% 2.20%

兆豐國際人民幣貨幣市場基金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 13.2013 0.01% 2024/03/14 13.1896 0.01%
2024/03/27 13.2004 0.01% 2024/03/13 13.1887 0.01%
2024/03/26 13.1996 0.01% 2024/03/12 13.1879 0.01%
2024/03/25 13.1988 0.02% 2024/03/11 13.1871 0.02%
2024/03/22 13.1963 0.01% 2024/03/08 13.1845 0.01%
2024/03/21 13.1955 0.01% 2024/03/07 13.1837 0.01%
2024/03/20 13.1946 0.01% 2024/03/06 13.1828 0.01%
2024/03/19 13.1938 0.01% 2024/03/05 13.1820 0.01%
2024/03/18 13.1929 0.02% 2024/03/04 13.1811 0.02%
2024/03/15 13.1904 0.01% 2024/03/01 13.1786 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 0.01% 0.04% 0.19% 0.59% 1.17% 2.25% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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