宏利環球土耳其股票基金-AA股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 0.4576 -0.0011 -0.24% 2019/12/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
109.14% 29.46% -33.08% 59.92% -23.58% 16.20% -31.64% -11.99% 38.53% -47.57%

宏利環球土耳其股票基金-AA股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/19 0.4576 -0.24% 2019/12/05 0.4631 0.83%
2019/12/18 0.4587 -0.65% 2019/12/04 0.4593 0.83%
2019/12/17 0.4617 -0.56% 2019/12/03 0.4555 -1.24%
2019/12/16 0.4643 -0.17% 2019/12/02 0.4612 1.03%
2019/12/13 0.4651 -0.24% 2019/11/29 0.4565 0.07%
2019/12/12 0.4662 2.80% 2019/11/28 0.4562 1.02%
2019/12/11 0.4535 -0.57% 2019/11/27 0.4516 -1.10%
2019/12/10 0.4561 -0.39% 2019/11/26 0.4566 0.51%
2019/12/09 0.4579 -0.67% 2019/11/25 0.4543 -1.26%
2019/12/06 0.4610 -0.45% 2019/11/22 0.4601 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球土耳其股票基金-AA股(美元)
-0.24% -1.84% -1.44% 5.10% 16.17% 9.13% 10.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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