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宏利環球土耳其股票基金-AA股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
0.4576 |
-0.0011 |
-0.24% |
2019/12/19 |
|
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2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
109.14% |
29.46% |
-33.08% |
59.92% |
-23.58% |
16.20% |
-31.64% |
-11.99% |
38.53% |
-47.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/12/19 |
0.4576 |
-0.24% |
2019/12/05 |
0.4631 |
0.83% |
2019/12/18 |
0.4587 |
-0.65% |
2019/12/04 |
0.4593 |
0.83% |
2019/12/17 |
0.4617 |
-0.56% |
2019/12/03 |
0.4555 |
-1.24% |
2019/12/16 |
0.4643 |
-0.17% |
2019/12/02 |
0.4612 |
1.03% |
2019/12/13 |
0.4651 |
-0.24% |
2019/11/29 |
0.4565 |
0.07% |
2019/12/12 |
0.4662 |
2.80% |
2019/11/28 |
0.4562 |
1.02% |
2019/12/11 |
0.4535 |
-0.57% |
2019/11/27 |
0.4516 |
-1.10% |
2019/12/10 |
0.4561 |
-0.39% |
2019/11/26 |
0.4566 |
0.51% |
2019/12/09 |
0.4579 |
-0.67% |
2019/11/25 |
0.4543 |
-1.26% |
2019/12/06 |
0.4610 |
-0.45% |
2019/11/22 |
0.4601 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.24% |
-1.84% |
-1.44% |
5.10% |
16.17% |
9.13% |
10.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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