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宏利環球俄羅斯股票基金-AA股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.6534 |
0.0002 |
0.03% |
2019/12/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 134.56% |
27.63% |
-29.42% |
11.07% |
3.34% |
-44.36% |
3.14% |
40.27% |
1.93% |
-8.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/12/19 |
0.6534 |
0.03% |
2019/12/05 |
0.6170 |
0.10% |
| 2019/12/18 |
0.6532 |
0.11% |
2019/12/04 |
0.6164 |
0.92% |
| 2019/12/17 |
0.6525 |
-0.24% |
2019/12/03 |
0.6108 |
-1.17% |
| 2019/12/16 |
0.6541 |
0.89% |
2019/12/02 |
0.6180 |
-0.21% |
| 2019/12/13 |
0.6483 |
0.46% |
2019/11/29 |
0.6193 |
-0.15% |
| 2019/12/12 |
0.6453 |
1.91% |
2019/11/28 |
0.6202 |
-0.19% |
| 2019/12/11 |
0.6332 |
1.02% |
2019/11/27 |
0.6214 |
0.03% |
| 2019/12/10 |
0.6268 |
-0.54% |
2019/11/26 |
0.6212 |
-0.93% |
| 2019/12/09 |
0.6302 |
0.96% |
2019/11/25 |
0.6270 |
0.10% |
| 2019/12/06 |
0.6242 |
1.17% |
2019/11/22 |
0.6264 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.03% |
1.26% |
4.61% |
4.83% |
7.43% |
28.42% |
30.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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