宏利環球歐洲增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.7294 -0.0308 -0.21% 2021/06/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.09% 21.85% 23.54% -9.92% -3.91% -2.75% 19.68% -18.73% 24.46% 11.76%

宏利環球歐洲增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/29 14.7294 -0.21% 2021/06/14 14.8361 0.23%
2021/06/28 14.7602 -0.57% 2021/06/11 14.8023 0.17%
2021/06/25 14.8442 0.39% 2021/06/10 14.7771 -0.04%
2021/06/24 14.7859 1.05% 2021/06/09 14.7833 -0.11%
2021/06/22 14.6325 0.57% 2021/06/08 14.7992 0.30%
2021/06/21 14.5490 0.31% 2021/06/07 14.7549 0.41%
2021/06/18 14.5042 -1.28% 2021/06/04 14.6945 0.87%
2021/06/17 14.6929 -1.81% 2021/06/03 14.5680 -0.75%
2021/06/16 14.9643 0.35% 2021/06/02 14.6787 -0.53%
2021/06/15 14.9127 0.52% 2021/06/01 14.7565 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球歐洲增長基金-A股(美元)
-0.21% 0.66% 0.67% 9.51% 11.12% 35.18% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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