宏利環球新興東歐基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.5674 -0.0579 -1.25% 2021/06/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-27.95% 22.07% 4.02% -34.86% -12.67% 19.90% 20.41% -19.28% 29.55% -6.47%

宏利環球新興東歐基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/29 4.5674 -1.25% 2021/06/14 4.6214 -0.08%
2021/06/28 4.6253 0.15% 2021/06/11 4.6252 -0.70%
2021/06/25 4.6184 0.56% 2021/06/10 4.6577 0.16%
2021/06/24 4.5926 1.68% 2021/06/09 4.6503 1.13%
2021/06/22 4.5167 0.72% 2021/06/08 4.5982 0.15%
2021/06/21 4.4845 -0.65% 2021/06/07 4.5911 0.04%
2021/06/18 4.5137 -1.21% 2021/06/04 4.5892 1.26%
2021/06/17 4.5688 -1.04% 2021/06/03 4.5319 -0.34%
2021/06/16 4.6169 0.49% 2021/06/02 4.5473 0.64%
2021/06/15 4.5943 -0.59% 2021/06/01 4.5185 1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球新興東歐基金-A股(美元)
-1.25% 1.12% 2.59% 13.86% 14.68% 35.95% 15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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