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利安資金美元貨幣基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.3040 |
0.0003 |
0.02% |
2011/04/29 |
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2011/04/29 |
1.3040 |
0.02% |
2011/04/14 |
1.3039 |
-0.01% |
| 2011/04/28 |
1.3037 |
-0.01% |
2011/04/13 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/27 |
1.3038 |
0.01% |
2011/04/12 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/26 |
1.3037 |
-0.01% |
2011/04/11 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/25 |
1.3038 |
-0.01% |
2011/04/08 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/21 |
1.3039 |
0.00% |
2011/04/07 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/20 |
1.3039 |
0.00% |
2011/04/06 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/19 |
1.3039 |
-0.01% |
2011/04/05 |
1.3040 |
0.00% |
| 2011/04/18 |
1.3040 |
0.01% |
2011/04/04 |
1.3040 |
-0.01% |
| 2011/04/15 |
1.3039 |
0.00% |
2011/03/30 |
1.3041 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 利安資金美元貨幣基金 (美元) |
0.02% |
0.01% |
-0.01% |
0.05% |
0.05% |
0.31% |
0.10% |
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