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利安資金目標回報基金基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
1.1130 |
0.0030 |
0.27% |
2017/06/30 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
16.91% |
-12.58% |
14.67% |
-3.18% |
-2.02% |
-7.90% |
-5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/06/30 |
1.1130 |
0.27% |
2017/06/15 |
1.0990 |
-1.08% |
| 2017/06/29 |
1.1100 |
0.36% |
2017/06/14 |
1.1110 |
0.91% |
| 2017/06/28 |
1.1060 |
0.36% |
2017/06/13 |
1.1010 |
0.18% |
| 2017/06/27 |
1.1020 |
0.46% |
2017/06/12 |
1.0990 |
-0.09% |
| 2017/06/23 |
1.0970 |
0.46% |
2017/06/09 |
1.1000 |
-0.09% |
| 2017/06/22 |
1.0920 |
0.00% |
2017/06/08 |
1.1010 |
-0.09% |
| 2017/06/21 |
1.0920 |
-0.18% |
2017/06/07 |
1.1020 |
-0.09% |
| 2017/06/20 |
1.0940 |
-0.27% |
2017/06/06 |
1.1030 |
0.27% |
| 2017/06/19 |
1.0970 |
-0.27% |
2017/06/05 |
1.1000 |
-0.18% |
| 2017/06/16 |
1.1000 |
0.09% |
2017/06/02 |
1.1020 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.27% |
1.46% |
1.37% |
3.25% |
9.76% |
4.80% |
9.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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