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凱基全球高效平衡基金-B/配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
9.39 |
0.01 |
0.11% |
2019/01/25 |
|
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.60% |
-9.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2019/01/25 |
9.39 |
0.11% |
2019/01/11 |
9.32 |
0.00% |
2019/01/24 |
9.38 |
0.00% |
2019/01/10 |
9.32 |
0.11% |
2019/01/23 |
9.38 |
0.00% |
2019/01/09 |
9.31 |
0.32% |
2019/01/22 |
9.38 |
-0.32% |
2019/01/08 |
9.28 |
0.54% |
2019/01/21 |
9.41 |
0.00% |
2019/01/07 |
9.23 |
0.44% |
2019/01/18 |
9.41 |
0.75% |
2019/01/04 |
9.19 |
1.43% |
2019/01/17 |
9.34 |
0.43% |
2019/01/03 |
9.06 |
-0.33% |
2019/01/16 |
9.3 |
-0.21% |
2019/01/02 |
9.09 |
0.44% |
2019/01/15 |
9.32 |
0.11% |
2018/12/28 |
9.05 |
0.22% |
2019/01/14 |
9.31 |
-0.11% |
2018/12/27 |
9.03 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.11% |
-0.21% |
5.27% |
-0.63% |
-5.34% |
-7.12% |
3.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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