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凱基銀髮商機基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.2269 |
0.1197 |
0.79% |
2021/08/24 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
-12.58% |
15.99% |
17.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/08/24 |
15.2269 |
0.79% |
2021/08/10 |
15.1749 |
-0.24% |
| 2021/08/23 |
15.1072 |
0.98% |
2021/08/09 |
15.2118 |
0.66% |
| 2021/08/20 |
14.9606 |
0.64% |
2021/08/06 |
15.1115 |
-0.11% |
| 2021/08/19 |
14.8660 |
-0.15% |
2021/08/05 |
15.1280 |
0.39% |
| 2021/08/18 |
14.8879 |
-0.29% |
2021/08/04 |
15.0690 |
0.27% |
| 2021/08/17 |
14.9318 |
-0.76% |
2021/08/03 |
15.0284 |
0.49% |
| 2021/08/16 |
15.0463 |
-0.39% |
2021/08/02 |
14.9557 |
0.30% |
| 2021/08/13 |
15.1050 |
-0.04% |
2021/07/30 |
14.9109 |
-0.70% |
| 2021/08/12 |
15.1104 |
0.24% |
2021/07/29 |
15.0163 |
0.13% |
| 2021/08/11 |
15.0736 |
-0.67% |
2021/07/28 |
14.9974 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 凱基銀髮商機基金(美元) |
0.79% |
1.98% |
0.92% |
4.14% |
4.85% |
19.36% |
9.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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