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凱基新興亞洲債券基金-A/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.1073 |
0.0073 |
0.0723% |
2018/05/08 |
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| 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.33% |
-0.01% |
| 凱基新興亞洲債券基金-A/不配息(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2018/05/08 |
10.1073 |
0.07% |
2018/04/23 |
10.0560 |
0.13% |
| 2018/05/07 |
10.1000 |
0.18% |
2018/04/20 |
10.0426 |
0.10% |
| 2018/05/04 |
10.0819 |
-0.08% |
2018/04/19 |
10.0321 |
-0.19% |
| 2018/05/03 |
10.0897 |
-0.04% |
2018/04/18 |
10.0508 |
-0.05% |
| 2018/05/02 |
10.0936 |
0.42% |
2018/04/17 |
10.0557 |
-0.25% |
| 2018/04/30 |
10.0513 |
-0.10% |
2018/04/16 |
10.0807 |
0.37% |
| 2018/04/27 |
10.0610 |
-0.26% |
2018/04/13 |
10.0439 |
0.18% |
| 2018/04/26 |
10.0870 |
0.14% |
2018/04/12 |
10.0256 |
0.08% |
| 2018/04/25 |
10.0728 |
0.08% |
2018/04/11 |
10.0171 |
0.12% |
| 2018/04/24 |
10.0643 |
0.08% |
2018/04/10 |
10.0049 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.0723% |
0.56% |
1.15% |
-0.37% |
-3.66% |
-1.40% |
-2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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