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木星英鎊貨幣基金(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 英鎊 |
0.7209 |
0.0001 |
0.01% |
2014/11/07 |
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| 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.45% |
0.17% |
0.21% |
0.20% |
0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2014/11/07 |
0.7209 |
0.01% |
2014/10/01 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/11/03 |
0.7208 |
0.00% |
2014/09/29 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/31 |
0.7208 |
0.00% |
2014/09/22 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/27 |
0.7208 |
0.00% |
2014/09/17 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/24 |
0.7208 |
0.00% |
2014/09/16 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/23 |
0.7208 |
0.00% |
2014/09/15 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/22 |
0.7208 |
0.00% |
2014/09/11 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/15 |
0.7208 |
0.01% |
2014/09/09 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/09 |
0.7207 |
0.00% |
2014/09/02 |
0.7207 |
0.00% |
| 2014/10/06 |
0.7207 |
0.00% |
2014/09/01 |
0.7207 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 木星英鎊貨幣基金(英鎊) |
0.01% |
0.01% |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
0.19% |
0.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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