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日盛全球高收益債券基金-B/月分配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
7.84230 |
0.01530 |
0.20% |
2020/06/02 |
|
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.34% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/06/02 |
7.84230 |
0.20% |
2020/05/18 |
7.80020 |
0.15% |
2020/06/01 |
7.82700 |
0.25% |
2020/05/15 |
7.78830 |
-0.49% |
2020/05/29 |
7.80740 |
-0.07% |
2020/05/14 |
7.82660 |
-0.05% |
2020/05/28 |
7.81310 |
-0.00% |
2020/05/13 |
7.83040 |
-0.00% |
2020/05/27 |
7.81320 |
0.01% |
2020/05/12 |
7.83050 |
0.22% |
2020/05/26 |
7.81230 |
-0.10% |
2020/05/11 |
7.81360 |
0.15% |
2020/05/22 |
7.82000 |
-0.27% |
2020/05/08 |
7.80160 |
0.08% |
2020/05/21 |
7.84110 |
0.17% |
2020/05/07 |
7.79570 |
0.18% |
2020/05/20 |
7.82810 |
0.15% |
2020/05/06 |
7.78140 |
-0.14% |
2020/05/19 |
7.81630 |
0.21% |
2020/05/05 |
7.79260 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.20% |
0.38% |
0.43% |
-13.61% |
-15.78% |
-15.59% |
-15.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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