日盛全球高收益債券基金-B/月分配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.84230 0.01530 0.20% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 3.34%

日盛全球高收益債券基金-B/月分配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 7.84230 0.20% 2020/05/18 7.80020 0.15%
2020/06/01 7.82700 0.25% 2020/05/15 7.78830 -0.49%
2020/05/29 7.80740 -0.07% 2020/05/14 7.82660 -0.05%
2020/05/28 7.81310 -0.00% 2020/05/13 7.83040 -0.00%
2020/05/27 7.81320 0.01% 2020/05/12 7.83050 0.22%
2020/05/26 7.81230 -0.10% 2020/05/11 7.81360 0.15%
2020/05/22 7.82000 -0.27% 2020/05/08 7.80160 0.08%
2020/05/21 7.84110 0.17% 2020/05/07 7.79570 0.18%
2020/05/20 7.82810 0.15% 2020/05/06 7.78140 -0.14%
2020/05/19 7.81630 0.21% 2020/05/05 7.79260 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球高收益債券基金-B/月分配(美元)
0.20% 0.38% 0.43% -13.61% -15.78% -15.59% -15.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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