日盛全球高收益債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.74600 0.02750 0.32% 2020/06/02

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 7.08%

日盛全球高收益債券基金-A/不分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/06/02 8.74600 0.32% 2020/05/18 8.69790 0.19%
2020/06/01 8.71850 -0.02% 2020/05/15 8.68160 -0.03%
2020/05/29 8.72000 -0.12% 2020/05/14 8.68410 0.07%
2020/05/28 8.73010 0.05% 2020/05/13 8.67840 -0.04%
2020/05/27 8.72590 0.13% 2020/05/12 8.68190 0.32%
2020/05/26 8.71450 -0.16% 2020/05/11 8.65410 0.08%
2020/05/22 8.72840 -0.11% 2020/05/08 8.64690 -0.02%
2020/05/21 8.73780 0.14% 2020/05/07 8.64830 0.25%
2020/05/20 8.72540 0.16% 2020/05/06 8.62650 -0.08%
2020/05/19 8.71140 0.16% 2020/05/05 8.63340 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛全球高收益債券基金-A/不分配(台幣)
0.32% 0.36% 1.19% -12.94% -14.65% -14.35% -14.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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