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日盛金緻招牌組合基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.2710 |
0.0037 |
0.0360% |
2017/12/11 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.27% |
1.28% |
2.39% |
-1.72% |
3.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/12/11 |
10.2710 |
0.04% |
2017/11/27 |
10.2746 |
0.04% |
| 2017/12/08 |
10.2673 |
-0.03% |
2017/11/24 |
10.2708 |
0.06% |
| 2017/12/07 |
10.2708 |
0.01% |
2017/11/23 |
10.2651 |
0.00% |
| 2017/12/06 |
10.2701 |
0.03% |
2017/11/22 |
10.2650 |
0.05% |
| 2017/12/05 |
10.2671 |
-0.04% |
2017/11/21 |
10.2597 |
-0.05% |
| 2017/12/04 |
10.2714 |
-0.01% |
2017/11/20 |
10.2646 |
0.00% |
| 2017/12/01 |
10.2720 |
0.04% |
2017/11/17 |
10.2644 |
-0.07% |
| 2017/11/30 |
10.2681 |
-0.01% |
2017/11/16 |
10.2714 |
0.13% |
| 2017/11/29 |
10.2688 |
-0.05% |
2017/11/15 |
10.2583 |
-0.17% |
| 2017/11/28 |
10.2741 |
-0.00% |
2017/11/14 |
10.2754 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.0360% |
-0.00% |
-0.12% |
-0.37% |
0.27% |
1.30% |
0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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