摩根亞太高息平衡基金-季配息型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3439 0.0359 0.39% 0.31% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -3.09% -0.95% -9.45% 1.72%
含息 - -6.65% -0.47% 4.63% -9.78% 4.67% -2.19% 2.45% -7.09% 4.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.038 10.0991 0.38%
04/11 0.063 9.9375 0.63%
07/07 0.069 9.1806 0.75%
10/07 0.068 8.9764 0.76%
總計 0.238 8.9764 2.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.071 9.3384 0.76%
04/12 0.071 9.3625 0.76%
07/07 0.07 9.2681 0.76%
10/11 0.068 9.0605 0.75%
總計 0.28 9.0605 3.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.07 9.2106 0.76%
04/08 0.072 9.5295 0.76%
總計 0.142 9.5295 1.49%

摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 9.3439 0.39% 2024/04/08 9.4699 -0.63%
2024/04/19 9.3080 -0.54% 2024/04/03 9.5295 -0.30%
2024/04/18 9.3584 0.17% 2024/04/02 9.5582 0.46%
2024/04/17 9.3429 0.34% 2024/04/01 9.5143 -0.24%
2024/04/16 9.3108 -1.03% 2024/03/28 9.5371 -0.01%
2024/04/15 9.4073 -0.38% 2024/03/27 9.5377 0.15%
2024/04/12 9.4431 -0.37% 2024/03/26 9.5236 0.23%
2024/04/11 9.4785 0.20% 2024/03/25 9.5013 -0.36%
2024/04/10 9.4593 -0.58% 2024/03/22 9.5354 -0.06%
2024/04/09 9.5142 0.47% 2024/03/21 9.5407 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太高息平衡基金-季配息型/台幣 0.39% -0.67% -2.01% 2.71% 4.49% 0.98% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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