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摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.6177 |
0.0027 |
0.03% |
2021/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-4.27% |
-0.55% |
0.95% |
-9.85% |
3.62% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/18 |
8.6177 |
0.00% |
2020/12/07 |
8.5786 |
-0.44% |
| 2020/12/18 |
8.6177 |
0.03% |
2020/12/04 |
8.6167 |
0.16% |
| 2020/12/17 |
8.6150 |
0.17% |
2020/12/03 |
8.6032 |
0.24% |
| 2020/12/16 |
8.6002 |
0.05% |
2020/12/02 |
8.5830 |
0.11% |
| 2020/12/15 |
8.5957 |
0.02% |
2020/12/01 |
8.5732 |
0.18% |
| 2020/12/14 |
8.5942 |
0.04% |
2020/11/30 |
8.5577 |
0.07% |
| 2020/12/11 |
8.5905 |
0.07% |
2020/11/27 |
8.5513 |
0.04% |
| 2020/12/10 |
8.5848 |
0.04% |
2020/11/26 |
8.5482 |
0.09% |
| 2020/12/09 |
8.5816 |
0.01% |
2020/11/25 |
8.5405 |
0.19% |
| 2020/12/08 |
8.5804 |
0.02% |
2020/11/24 |
8.5245 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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