摩根泛亞太股票入息基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.55 0.00 0.00% 2021/12/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/18 11.55 0.00% 2020/12/07 11.49 0.17%
2020/12/18 11.55 0.00% 2020/12/04 11.47 0.61%
2020/12/17 11.55 0.43% 2020/12/03 11.40 -0.09%
2020/12/16 11.50 0.97% 2020/12/02 11.41 0.62%
2020/12/15 11.39 -0.35% 2020/12/01 11.34 1.16%
2020/12/14 11.43 0.00% 2020/11/30 11.21 -1.75%
2020/12/11 11.43 -0.17% 2020/11/27 11.41 0.35%
2020/12/10 11.45 -0.43% 2020/11/26 11.37 0.53%
2020/12/09 11.50 0.35% 2020/11/25 11.31 -0.35%
2020/12/08 11.46 -0.26% 2020/11/24 11.35 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
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* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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