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摩根新興龍虎企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
10.4058 |
0.0001 |
0.00% |
2019/01/18 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
-2.64% |
4.35% |
-1.03% |
3.18% |
2.31% |
-4.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/01/18 |
10.4058 |
0.00% |
2019/01/04 |
10.4410 |
-0.02% |
| 2019/01/17 |
10.4057 |
-0.00% |
2019/01/03 |
10.4430 |
0.05% |
| 2019/01/16 |
10.4058 |
0.00% |
2019/01/02 |
10.4380 |
0.08% |
| 2019/01/15 |
10.4058 |
-0.00% |
2018/12/28 |
10.4296 |
-0.08% |
| 2019/01/14 |
10.4060 |
0.00% |
2018/12/27 |
10.4384 |
-0.03% |
| 2019/01/11 |
10.4060 |
-0.00% |
2018/12/24 |
10.4414 |
0.02% |
| 2019/01/10 |
10.4064 |
-0.01% |
2018/12/21 |
10.4390 |
-0.10% |
| 2019/01/09 |
10.4073 |
-0.20% |
2018/12/20 |
10.4490 |
0.02% |
| 2019/01/08 |
10.4281 |
-0.00% |
2018/12/19 |
10.4465 |
-0.06% |
| 2019/01/07 |
10.4283 |
-0.12% |
2018/12/18 |
10.4527 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
-0.00% |
-0.45% |
-0.93% |
-1.20% |
-3.97% |
-0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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