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摩根新興活利債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.0170 |
0.0072 |
0.07% |
2021/12/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
11.48% |
-6.85% |
3.65% |
-5.29% |
3.61% |
6.93% |
-8.96% |
9.85% |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/12/18 |
11.0170 |
0.00% |
2020/12/07 |
10.8951 |
0.03% |
| 2020/12/18 |
11.0170 |
0.07% |
2020/12/04 |
10.8918 |
0.60% |
| 2020/12/17 |
11.0098 |
0.26% |
2020/12/03 |
10.8267 |
0.73% |
| 2020/12/16 |
10.9808 |
0.27% |
2020/12/02 |
10.7484 |
0.20% |
| 2020/12/15 |
10.9514 |
0.29% |
2020/12/01 |
10.7265 |
0.44% |
| 2020/12/14 |
10.9200 |
0.13% |
2020/11/30 |
10.6799 |
-0.07% |
| 2020/12/11 |
10.9062 |
0.07% |
2020/11/27 |
10.6874 |
0.18% |
| 2020/12/10 |
10.8983 |
0.08% |
2020/11/26 |
10.6687 |
-0.01% |
| 2020/12/09 |
10.8892 |
0.04% |
2020/11/25 |
10.6701 |
0.11% |
| 2020/12/08 |
10.8847 |
-0.10% |
2020/11/24 |
10.6581 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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