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摩根亞太入息基金-每月派息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
113.47 |
-0.44 |
-0.39% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
-1.83% |
1.88% |
-7.54% |
1.22% |
9.40% |
-10.33% |
6.37% |
- |
| 摩根亞太入息基金-每月派息(美元)
|
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主要投資於太平洋地區(不包含日本)收益證券提供收益及長期資本成長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
113.47 |
-0.39% |
2020/12/07 |
113.61 |
0.10% |
| 2020/12/18 |
113.91 |
-0.08% |
2020/12/04 |
113.50 |
0.68% |
| 2020/12/17 |
114.00 |
0.35% |
2020/12/03 |
112.73 |
0.32% |
| 2020/12/16 |
113.60 |
0.58% |
2020/12/02 |
112.37 |
0.43% |
| 2020/12/15 |
112.95 |
-0.27% |
2020/12/01 |
111.89 |
0.66% |
| 2020/12/14 |
113.26 |
0.05% |
2020/11/30 |
111.16 |
-1.06% |
| 2020/12/11 |
113.20 |
0.04% |
2020/11/27 |
112.35 |
0.29% |
| 2020/12/10 |
113.15 |
-0.20% |
2020/11/26 |
112.02 |
0.30% |
| 2020/12/09 |
113.38 |
0.24% |
2020/11/25 |
111.68 |
-0.18% |
| 2020/12/08 |
113.11 |
-0.44% |
2020/11/24 |
111.88 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根亞太入息基金-每月派息(美元) |
-0.39% |
0.19% |
2.09% |
7.40% |
11.65% |
0.52% |
-0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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