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摩根環球企業債券基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.34 |
-0.01 |
-0.05% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 5.68% |
10.76% |
-0.48% |
7.08% |
-0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
- |
| 摩根環球企業債券基金(美元)
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主要投資於環球企業固定及浮動利率債券，並於適當時運用衍生性金融工具策略，以期取得較環球企業債券市場更高的收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
20.34 |
-0.05% |
2020/12/07 |
20.32 |
0.25% |
| 2020/12/18 |
20.35 |
-0.05% |
2020/12/04 |
20.27 |
-0.15% |
| 2020/12/17 |
20.36 |
0.30% |
2020/12/03 |
20.30 |
0.30% |
| 2020/12/16 |
20.30 |
-0.05% |
2020/12/02 |
20.24 |
-0.15% |
| 2020/12/15 |
20.31 |
0.10% |
2020/12/01 |
20.27 |
-0.05% |
| 2020/12/14 |
20.29 |
-0.29% |
2020/11/30 |
20.28 |
0.05% |
| 2020/12/11 |
20.35 |
0.30% |
2020/11/27 |
20.27 |
0.05% |
| 2020/12/10 |
20.29 |
0.05% |
2020/11/25 |
20.26 |
0.15% |
| 2020/12/09 |
20.28 |
-0.29% |
2020/11/24 |
20.23 |
0.00% |
| 2020/12/08 |
20.34 |
0.10% |
2020/11/23 |
20.23 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金(美元) |
-0.05% |
0.25% |
0.59% |
1.95% |
3.93% |
8.42% |
8.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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