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摩根新興市場債券基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
23.71 |
-0.06 |
-0.25% |
2020/12/21 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
5.50% |
18.50% |
-5.88% |
4.79% |
-0.67% |
8.98% |
9.68% |
-5.96% |
13.28% |
- |
摩根新興市場債券基金(美元)
|
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
23.71 |
-0.25% |
2020/12/07 |
23.55 |
0.04% |
2020/12/18 |
23.77 |
0.04% |
2020/12/04 |
23.54 |
0.43% |
2020/12/17 |
23.76 |
0.25% |
2020/12/03 |
23.44 |
0.34% |
2020/12/16 |
23.70 |
0.25% |
2020/12/02 |
23.36 |
0.17% |
2020/12/15 |
23.64 |
-0.51% |
2020/12/01 |
23.32 |
0.21% |
2020/12/14 |
23.76 |
0.81% |
2020/11/30 |
23.27 |
-0.04% |
2020/12/11 |
23.57 |
0.13% |
2020/11/27 |
23.28 |
0.04% |
2020/12/10 |
23.54 |
-0.04% |
2020/11/26 |
23.27 |
-0.04% |
2020/12/09 |
23.55 |
0.04% |
2020/11/25 |
23.28 |
0.22% |
2020/12/08 |
23.54 |
-0.04% |
2020/11/24 |
23.23 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根新興市場債券基金(美元) |
-0.25% |
-0.21% |
2.42% |
5.57% |
10.07% |
4.91% |
4.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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