摩根新興市場債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.71 -0.06 -0.25% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.50% 18.50% -5.88% 4.79% -0.67% 8.98% 9.68% -5.96% 13.28% -

摩根新興市場債券基金(美元)
透過主要投資於新興市場債券,以期提供債券市場溢價報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 23.71 -0.25% 2020/12/07 23.55 0.04%
2020/12/18 23.77 0.04% 2020/12/04 23.54 0.43%
2020/12/17 23.76 0.25% 2020/12/03 23.44 0.34%
2020/12/16 23.70 0.25% 2020/12/02 23.36 0.17%
2020/12/15 23.64 -0.51% 2020/12/01 23.32 0.21%
2020/12/14 23.76 0.81% 2020/11/30 23.27 -0.04%
2020/12/11 23.57 0.13% 2020/11/27 23.28 0.04%
2020/12/10 23.54 -0.04% 2020/11/26 23.27 -0.04%
2020/12/09 23.55 0.04% 2020/11/25 23.28 0.22%
2020/12/08 23.54 -0.04% 2020/11/24 23.23 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金(美元) -0.25% -0.21% 2.42% 5.57% 10.07% 4.91% 4.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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