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摩根新興市場債券基金-每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.85 |
-0.03 |
-0.23% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -0.66% |
10.44% |
-12.24% |
-1.93% |
-7.04% |
2.35% |
2.74% |
-12.03% |
6.72% |
- |
| 摩根新興市場債券基金-每月派息(美元)
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透過主要投資於新興市場債券，以期提供債券市場溢價報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
12.85 |
-0.23% |
2020/12/07 |
12.82 |
0.08% |
| 2020/12/18 |
12.88 |
0.08% |
2020/12/04 |
12.81 |
0.39% |
| 2020/12/17 |
12.87 |
0.23% |
2020/12/03 |
12.76 |
0.39% |
| 2020/12/16 |
12.84 |
0.23% |
2020/12/02 |
12.71 |
0.16% |
| 2020/12/15 |
12.81 |
-0.47% |
2020/12/01 |
12.69 |
0.16% |
| 2020/12/14 |
12.87 |
0.78% |
2020/11/30 |
12.67 |
0.00% |
| 2020/12/11 |
12.77 |
0.16% |
2020/11/27 |
12.67 |
0.00% |
| 2020/12/10 |
12.75 |
-0.08% |
2020/11/26 |
12.67 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
12.76 |
0.08% |
2020/11/25 |
12.67 |
0.24% |
| 2020/12/08 |
12.75 |
-0.55% |
2020/11/24 |
12.64 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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