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摩根貨幣港元基金(港元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 港元 |
166.43 |
0.00 |
0.00 |
2020/05/27 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| 0.09% |
0.11% |
0.19% |
0.12% |
0.21% |
0.11% |
0.14% |
0.32% |
0.92% |
1.52% |
| 摩根貨幣港元基金(港元)
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旨在為投資者提供一項以港元為投資單位，用作持有流動資產之有效工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/05/27 |
166.43 |
0.00% |
2020/05/13 |
166.39 |
0.00% |
| 2020/05/26 |
166.43 |
0.01% |
2020/05/12 |
166.39 |
0.00% |
| 2020/05/25 |
166.41 |
0.00% |
2020/05/11 |
166.39 |
0.01% |
| 2020/05/22 |
166.41 |
-0.01% |
2020/05/08 |
166.38 |
0.01% |
| 2020/05/21 |
166.43 |
0.00% |
2020/05/07 |
166.37 |
0.00% |
| 2020/05/20 |
166.43 |
0.00% |
2020/05/06 |
166.37 |
0.01% |
| 2020/05/19 |
166.43 |
0.01% |
2020/05/05 |
166.36 |
0.01% |
| 2020/05/18 |
166.42 |
0.01% |
2020/05/04 |
166.35 |
0.01% |
| 2020/05/15 |
166.41 |
0.01% |
2020/04/29 |
166.33 |
0.01% |
| 2020/05/14 |
166.40 |
0.01% |
2020/04/28 |
166.32 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
0.07% |
0.30% |
0.75% |
1.54% |
0.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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