摩根富林明新興市場債券─月配息基金

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	10.87	0.01	0.09%	2011/04/14

摩根富林明新興市場債券─月配息基金

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2011/04/14	10.87	0.09%	2011/03/29	10.76	0.09%
2011/04/13	10.86	0.18%	2011/03/28	10.75	-0.09%
2011/04/12	10.84	-0.18%	2011/03/25	10.76	0.19%
2011/04/11	10.86	-0.18%	2011/03/24	10.74	0.09%
2011/04/08	10.88	0.37%	2011/03/23	10.73	0.00%
2011/04/07	10.84	-0.28%	2011/03/22	10.73	0.09%
2011/04/06	10.87	0.28%	2011/03/21	10.72	0.00%
2011/04/04	10.84	0.74%	2011/03/18	10.72	0.19%
2011/03/31	10.76	-0.19%	2011/03/17	10.7	-0.09%
2011/03/30	10.78	0.19%	2011/03/16	10.71	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根富林明新興市場債券─月配息基金	0.09%	0.28%	1.21%	0.74%	-3.81%	4.92%	1.40%
JP新興市場政府債券指數	-0.05%	-0.13%	1.04%	0.63%	-1.99%	7.49%	1.46%
安本環球-新興市場債券基金A1	0.00%	-0.06%	1.81%	0.45%	-3.84%	3.86%	0.61%
安本環球-新興市場債券基金A2	0.00%	-0.03%	2.22%	1.58%	-1.47%	9.06%	2.28%
聯博新興市場債券基金 A2歐元	-0.44%	-1.44%	-2.29%	-6.84%	-4.99%	1.35%	-6.35%
聯博新興市場債券基金 A2美元	-0.09%	-0.13%	1.19%	0.88%	-2.22%	7.52%	1.46%
聯博新興市場債券基金 AT美元	-0.12%	-0.18%	0.67%	-0.66%	-5.08%	1.23%	-0.06%
聯博新興市場債券基金 B2歐元	-0.40%	-1.44%	-2.34%	-7.00%	-5.48%	0.33%	-6.59%
聯博新興市場債券基金 B2美元	-0.09%	-0.14%	1.12%	0.65%	-2.73%	6.46%	1.16%
聯博新興市場債券基金 BT美元	-0.06%	-0.12%	0.67%	-0.61%	-5.09%	1.17%	-0.06%
摩根士丹利新興市場債券基金A	0.17%	0.03%	1.34%	0.82%	-3.18%	4.94%	1.74%
歐義銳榮新興市場債券基金R	-0.08%	-1.24%	-3.65%	-7.72%	-6.76%	-0.65%	-6.41%
歐義銳榮新興市場債券基金R2	-0.03%	-0.11%	1.02%	0.43%	-3.03%	6.38%	1.24%
富達新興市場債券基金	0.31%	-0.07%	-1.41%	-7.06%	-4.83%	-5.91%	-5.91%
富達新興市場債券基金	0.17%	-0.09%	1.75%	0.78%	-1.77%	0.26%	1.39%
富達新興市場債券基金(月配)	0.31%	-0.07%	-1.94%	-8.25%	-7.07%	-5.43%	-7.53%
富達新興市場債券基金(月配)	0.18%	-0.09%	1.28%	-0.54%	-4.06%	1.00%	-0.27%
法巴L1全球新興市場精選債券基金	0.32%	1.03%	3.14%	-0.31%	2.29%	12.17%	-0.19%
法巴L1全球新興市場精選債券(年配)基金	0.34%	1.02%	3.11%	-6.40%	-3.97%	5.31%	-6.29%
法巴L1全球新興市場精選債券基金	0.31%	1.01%	3.06%	-0.58%	1.70%	12.45%	-0.46%
法巴L1全球新興市場精選債券(季配)基金	0.32%	1.03%	3.06%	-2.04%	-1.27%	5.35%	-1.94%
法巴L1新興市場當地貨幣債券基金	0.21%	0.50%	5.75%	5.31%	3.92%	16.31%	5.13%
富蘭克林-新興國家固定收益基金-A	0.05%	-0.24%	2.41%	2.51%	0.54%	4.03%	1.59%
富蘭克林-新興國家固定收益基金-B	0.05%	-0.27%	2.61%	2.55%	0.54%	4.05%	1.93%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)-A股	-0.08%	-0.42%	2.50%	2.50%	0.42%	4.03%	2.50%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(月配)-B股	-0.08%	-0.34%	2.50%	2.50%	0.42%	4.03%	2.50%
富蘭克林-新興國家固定收益基金(累積)-A股	-0.09%	-0.09%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
匯豐環球新興市場債券基金	-0.09%	-0.04%	0.97%	0.63%	-2.74%	1.62%	1.47%
景順新興市場債券基金 - A股(歐元對沖)	-0.04%	0.08%	1.64%	1.23%	-0.43%	10.00%	2.13%
景順新興市場債券基金 - A股	-0.05%	0.09%	1.63%	1.20%	-2.85%	4.91%	2.13%
景順新興市場債券基金 - A-MD股	0.00%	0.10%	1.25%	-0.05%	-2.83%	4.59%	0.45%
景順新興市場債券基金 - B股	-0.05%	0.05%	1.60%	0.92%	-2.86%	4.96%	1.81%
景順新興市場債券基金 - C股	-0.05%	0.05%	1.64%	1.21%	-2.87%	4.94%	2.17%
景順新興市場債券基金 - C股(歐元對沖)	0.00%	0.11%	1.71%	1.32%	-0.31%	10.30%	2.23%
景順新興貨幣債券基金 - A股	-0.02%	-0.25%	4.51%	4.58%	0.19%	10.18%	4.44%
景順新興貨幣債券基金 - A股(歐元對沖)	-0.02%	-0.24%	4.48%	4.48%	-0.04%	9.43%	4.35%
景順新興貨幣債券基金 - A-MD股	-0.02%	-0.25%	4.03%	3.18%	-2.42%	3.75%	2.62%
景順新興貨幣債券基金 - C股	-0.02%	-0.24%	4.54%	4.68%	0.49%	10.89%	4.61%
景順新興貨幣債券基金 - C股(歐元對沖)	-0.02%	-0.23%	4.57%	4.69%	0.08%	9.86%	4.45%
天達新興市場當地貨幣債券基金	0.14%	0.10%	3.09%	3.14%	-3.40%	2.33%	2.19%
摩根富林明新興市場債券基金	0.11%	0.21%	1.63%	1.96%	-1.37%	5.64%	3.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2(英鎊)	-0.32%	-0.16%	-0.79%	-2.18%	-4.99%	-3.09%	-3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)	-0.08%	-1.60%	-3.08%	-6.73%	-4.73%	0.31%	-7.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)	0.14%	0.04%	1.13%	0.98%	-1.70%	6.86%	1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)	0.12%	0.06%	0.76%	-0.12%	-3.76%	2.14%	0.53%
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)	0.12%	0.04%	1.03%	0.71%	-2.21%	5.83%	1.35%
MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)	0.12%	0.04%	1.04%	0.72%	-2.21%	5.78%	1.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)	0.12%	0.06%	0.76%	-0.12%	-3.76%	2.14%	0.53%
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)	0.12%	0.00%	0.76%	-0.12%	-3.76%	2.14%	0.47%
百利達全球新興市場債券基金	0.15%	0.27%	1.81%	1.24%	-2.14%	7.76%	1.64%
柏瑞新興市場債券基金Y	-0.22%	-0.33%	0.86%	0.40%	-3.03%	8.48%	1.23%
柏瑞新興市場債券基金A	-0.23%	-0.35%	0.77%	0.14%	-3.53%	7.35%	0.93%
柏瑞新興市場當地貨幣債券基金Y	-0.21%	0.13%	3.51%	4.33%	-0.76%	8.92%	3.79%
柏瑞新興市場當地貨幣債券基金A	-0.21%	0.11%	3.42%	4.08%	-1.26%	7.84%	3.49%
柏瑞新興市場債券基金AD	-0.23%	-0.35%	0.28%	-1.33%	-6.21%	1.94%	-1.04%
柏瑞新興市場當地貨幣債券基金AD	-0.21%	0.11%	2.85%	2.32%	-4.54%	N/A%	1.16%
施羅德新興市場債券基金	0.04%	-0.08%	1.29%	0.90%	-2.53%	0.08%	0.23%
施羅德新興市場債券(歐元對沖)基金	0.04%	-0.07%	1.27%	0.98%	-2.55%	-0.11%	0.25%
先機新興市場債券基金A	0.05%	0.03%	1.69%	1.45%	-0.88%	11.06%	2.57%
先機新興市場債券基金A3	0.85%	-0.82%	-1.38%	-5.83%	-3.17%	4.93%	-4.61%
先機新興市場債券基金A1	-0.04%	-0.72%	-1.11%	-3.08%	3.93%	6.77%	-0.72%
先機新興市場債券基金A1M	0.05%	0.03%	1.07%	-0.10%	-3.81%	4.35%	0.49%
創利德新興市場債券基金(原幣美元)	-0.11%	-0.16%	0.49%	-0.31%	-4.15%	2.30%	0.47%
創利德新興市場債券基金(美元配息)	-0.14%	-0.14%	-0.07%	-1.95%	-7.11%	-4.34%	-1.19%
創利德新興市場債券基金(歐元報價)	0.18%	-1.32%	-2.87%	-7.86%	-6.63%	-3.58%	-6.79%
創利德新興市場債券基金(歐元避險)	-0.14%	-0.19%	0.47%	-0.28%	-4.25%	1.87%	0.47%
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美元)	-0.09%	-0.13%	0.49%	-0.31%	-4.16%	2.29%	0.45%
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(歐元)	0.19%	-1.28%	-2.89%	-7.87%	-6.65%	-3.62%	-6.82%
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美配)	-0.15%	-0.15%	-0.07%	-1.87%	-7.07%	-4.34%	-1.16%
創利德新興市場債券基金(歐元避險配息)	-0.15%	-0.15%	-0.08%	-1.81%	-7.05%	-4.47%	-1.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	1.44%	1.46%	4.04%	4.39%	0.50%	10.84%	4.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)	1.44%	1.46%	3.46%	2.64%	-2.79%	3.64%	2.82%
基金平均績效	0.05%	-0.09%	1.45%	0.14%	-2.53%	4.59%	0.52%

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