摩根美國價值基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.65 0.05 0.26% 2016/05/27

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 13.16% 2.20% 13.05% 30.33% 13.28% -8.34%

摩根美國價值基金(美元)      基金資料
主要投資於偏重價值風格之美國企業,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/27 19.65 0.26% 2016/05/13 19.28 -0.46%
2016/05/26 19.60 -0.20% 2016/05/12 19.37 -0.31%
2016/05/25 19.64 1.24% 2016/05/11 19.43 -0.05%
2016/05/24 19.40 0.67% 2016/05/10 19.44 0.57%
2016/05/23 19.27 -0.26% 2016/05/09 19.33 0.57%
2016/05/20 19.32 1.26% 2016/05/06 19.22 -0.52%
2016/05/19 19.08 -0.68% 2016/05/05 19.32 -0.10%
2016/05/18 19.21 -0.36% 2016/05/04 19.34 -0.31%
2016/05/17 19.28 0.47% 2016/05/03 19.40 -0.36%
2016/05/16 19.19 -0.47% 2016/04/29 19.47 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國價值基金(美元)
0.26% 1.71% -0.66% 9.05% -0.10% -6.65% 2.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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