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摩根美國價值基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
19.65 |
0.05 |
0.26% |
2016/05/27 |
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
- |
- |
- |
- |
13.16% |
2.20% |
13.05% |
30.33% |
13.28% |
-8.34% |
摩根美國價值基金(美元)
基金資料
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主要投資於偏重價值風格之美國企業,以期提供長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2016/05/27 |
19.65 |
0.26% |
2016/05/13 |
19.28 |
-0.46% |
2016/05/26 |
19.60 |
-0.20% |
2016/05/12 |
19.37 |
-0.31% |
2016/05/25 |
19.64 |
1.24% |
2016/05/11 |
19.43 |
-0.05% |
2016/05/24 |
19.40 |
0.67% |
2016/05/10 |
19.44 |
0.57% |
2016/05/23 |
19.27 |
-0.26% |
2016/05/09 |
19.33 |
0.57% |
2016/05/20 |
19.32 |
1.26% |
2016/05/06 |
19.22 |
-0.52% |
2016/05/19 |
19.08 |
-0.68% |
2016/05/05 |
19.32 |
-0.10% |
2016/05/18 |
19.21 |
-0.36% |
2016/05/04 |
19.34 |
-0.31% |
2016/05/17 |
19.28 |
0.47% |
2016/05/03 |
19.40 |
-0.36% |
2016/05/16 |
19.19 |
-0.47% |
2016/04/29 |
19.47 |
-1.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.26% |
1.71% |
-0.66% |
9.05% |
-0.10% |
-6.65% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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