摩根美國小型企業股票基金-分派 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 293.80 -5.74 -1.92% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 13.88% -11.93% 28.86% -

摩根美國小型企業股票基金-分派(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 293.80 -1.92% 2020/12/07 288.80 0.78%
2020/12/18 299.54 0.88% 2020/12/04 286.56 0.83%
2020/12/17 296.93 0.03% 2020/12/03 284.21 0.17%
2020/12/16 296.84 1.53% 2020/12/02 283.73 -0.24%
2020/12/15 292.37 -0.74% 2020/12/01 284.41 0.35%
2020/12/14 294.55 0.67% 2020/11/30 283.42 -0.56%
2020/12/11 292.59 0.66% 2020/11/27 285.03 0.28%
2020/12/10 290.66 -1.16% 2020/11/25 284.22 -0.74%
2020/12/09 294.08 1.15% 2020/11/24 286.33 1.92%
2020/12/08 290.74 0.67% 2020/11/23 280.94 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國小型企業股票基金-分派(美元) -1.92% -0.25% 5.82% 26.72% 27.36% 14.81% 13.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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