摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 134.04 -2.38 -1.74% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -2.13% 2.48% 12.14% -10.67% 23.22% -

摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖(美元)
本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家,包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 134.04 -1.74% 2020/12/07 136.05 0.26%
2020/12/18 136.42 -0.26% 2020/12/04 135.70 0.39%
2020/12/17 136.78 0.54% 2020/12/03 135.17 0.11%
2020/12/16 136.05 0.68% 2020/12/02 135.02 0.04%
2020/12/15 135.13 -0.54% 2020/12/01 134.96 0.66%
2020/12/14 135.87 0.69% 2020/11/30 134.08 -0.71%
2020/12/11 134.94 -0.36% 2020/11/27 135.04 0.52%
2020/12/10 135.43 -0.53% 2020/11/25 134.34 -0.02%
2020/12/09 136.15 0.59% 2020/11/24 134.37 0.86%
2020/12/08 135.35 -0.51% 2020/11/23 133.22 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球股息基金-每月派息/美元對沖(美元) -1.74% -1.35% 1.03% 12.65% 15.51% 6.30% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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