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摩根環球股息基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
167.04 |
-3.28 |
-1.93% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-0.41% |
3.87% |
20.61% |
-9.92% |
26.34% |
- |
| 摩根環球股息基金-累計(美元)
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本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於產生高收益之公司之權益證券。此等證券之發行人可能位於任何國家，包括新興市場。本基金之投資組合集中投資於約 40至90家企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
167.04 |
-1.93% |
2020/12/07 |
169.24 |
0.20% |
| 2020/12/18 |
170.32 |
-0.39% |
2020/12/04 |
168.90 |
0.45% |
| 2020/12/17 |
170.98 |
0.68% |
2020/12/03 |
168.14 |
0.38% |
| 2020/12/16 |
169.82 |
0.82% |
2020/12/02 |
167.51 |
0.14% |
| 2020/12/15 |
168.44 |
-0.60% |
2020/12/01 |
167.28 |
0.61% |
| 2020/12/14 |
169.45 |
0.85% |
2020/11/30 |
166.26 |
-0.65% |
| 2020/12/11 |
168.03 |
-0.43% |
2020/11/27 |
167.35 |
0.58% |
| 2020/12/10 |
168.76 |
-0.51% |
2020/11/25 |
166.39 |
0.09% |
| 2020/12/09 |
169.62 |
0.59% |
2020/11/24 |
166.24 |
0.82% |
| 2020/12/08 |
168.62 |
-0.37% |
2020/11/23 |
164.88 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球股息基金-累計(美元) |
-1.93% |
-1.42% |
1.72% |
14.43% |
19.29% |
10.56% |
10.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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