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摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
7.49 |
-0.02 |
-0.27% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-7.24% |
1.89% |
2.47% |
-12.30% |
6.60% |
- |
| 摩根新興市場債券基金-澳幣對沖/利率入息(澳幣)
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透過主要投資於新興市場債券，以期提供債券市場溢價報酬。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
7.49 |
-0.27% |
2020/12/07 |
7.48 |
0.13% |
| 2020/12/18 |
7.51 |
0.00% |
2020/12/04 |
7.47 |
0.40% |
| 2020/12/17 |
7.51 |
0.27% |
2020/12/03 |
7.44 |
0.27% |
| 2020/12/16 |
7.49 |
0.27% |
2020/12/02 |
7.42 |
0.13% |
| 2020/12/15 |
7.47 |
-0.53% |
2020/12/01 |
7.41 |
0.27% |
| 2020/12/14 |
7.51 |
0.81% |
2020/11/30 |
7.39 |
0.00% |
| 2020/12/11 |
7.45 |
0.13% |
2020/11/27 |
7.39 |
0.00% |
| 2020/12/10 |
7.44 |
-0.13% |
2020/11/26 |
7.39 |
0.00% |
| 2020/12/09 |
7.45 |
0.13% |
2020/11/25 |
7.39 |
0.27% |
| 2020/12/08 |
7.44 |
-0.53% |
2020/11/24 |
7.37 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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