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摩根美元貨幣基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
100.07 |
0.00 |
0.00 |
2016/05/20 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
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- |
- |
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- |
- |
- |
0.01% |
| 摩根美元貨幣基金(美元)
基金資料
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本基金將投資其資產(不包括現金及與現金相當之財產)於以美元計價之短期債權證券。債券證券之長期評等至少為標準普爾 A 級或其他獨立評等機構相當等級。債券證券之短期評等至少為標準普爾 A-1 級或其他獨立評等機構相當等級。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/05/20 |
100.07 |
0.00% |
2016/05/06 |
100.06 |
0.00% |
| 2016/05/19 |
100.07 |
0.00% |
2016/05/05 |
100.06 |
0.00% |
| 2016/05/18 |
100.07 |
0.00% |
2016/05/04 |
100.06 |
0.00% |
| 2016/05/17 |
100.07 |
0.00% |
2016/05/03 |
100.06 |
0.00% |
| 2016/05/16 |
100.07 |
0.01% |
2016/04/29 |
100.06 |
0.00% |
| 2016/05/13 |
100.06 |
0.00% |
2016/04/28 |
100.06 |
0.00% |
| 2016/05/12 |
100.06 |
0.00% |
2016/04/27 |
100.06 |
0.01% |
| 2016/05/11 |
100.06 |
0.00% |
2016/04/26 |
100.05 |
0.00% |
| 2016/05/10 |
100.06 |
0.00% |
2016/04/25 |
100.05 |
0.00% |
| 2016/05/09 |
100.06 |
0.00% |
2016/04/22 |
100.05 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.04% |
0.06% |
0.06% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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