|
摩根歐元貨幣基金(歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
99.80 |
0.00 |
0.00 |
2016/05/20 |
|
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
摩根歐元貨幣基金(歐元)
基金資料
|
透過投資於以歐元計價之短期固定及浮動利率之債券,以期獲取以參考貨幣計算具競爭水平的回報,並維持高流動水準。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2016/05/20 |
99.80 |
0.00% |
2016/05/06 |
99.81 |
0.00% |
2016/05/19 |
99.80 |
0.00% |
2016/05/05 |
99.81 |
0.00% |
2016/05/18 |
99.80 |
0.00% |
2016/05/04 |
99.81 |
-0.01% |
2016/05/17 |
99.80 |
0.00% |
2016/05/03 |
99.82 |
0.00% |
2016/05/16 |
99.80 |
0.00% |
2016/04/29 |
99.82 |
0.00% |
2016/05/13 |
99.80 |
-0.01% |
2016/04/28 |
99.82 |
0.00% |
2016/05/12 |
99.81 |
0.00% |
2016/04/27 |
99.82 |
0.00% |
2016/05/11 |
99.81 |
0.00% |
2016/04/26 |
99.82 |
0.00% |
2016/05/10 |
99.81 |
0.00% |
2016/04/25 |
99.82 |
0.00% |
2016/05/09 |
99.81 |
0.00% |
2016/04/22 |
99.82 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.00% |
-0.03% |
-0.07% |
-0.12% |
-0.19% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|