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摩根新興市場企業債券基金-每月派息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
87.49 |
-0.04 |
-0.05% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-6.59% |
3.76% |
1.14% |
-10.90% |
5.98% |
- |
| 摩根新興市場企業債券基金-每月派息(美元)
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主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
87.49 |
-0.05% |
2020/12/07 |
87.14 |
0.23% |
| 2020/12/18 |
87.53 |
0.05% |
2020/12/04 |
86.94 |
0.12% |
| 2020/12/17 |
87.49 |
0.15% |
2020/12/03 |
86.84 |
-0.40% |
| 2020/12/16 |
87.36 |
0.10% |
2020/12/02 |
87.19 |
0.67% |
| 2020/12/15 |
87.27 |
0.11% |
2020/12/01 |
86.61 |
0.10% |
| 2020/12/14 |
87.17 |
0.17% |
2020/11/30 |
86.52 |
0.03% |
| 2020/12/11 |
87.02 |
0.08% |
2020/11/27 |
86.49 |
0.07% |
| 2020/12/10 |
86.95 |
0.08% |
2020/11/26 |
86.43 |
0.05% |
| 2020/12/09 |
86.88 |
0.06% |
2020/11/25 |
86.39 |
0.16% |
| 2020/12/08 |
86.83 |
-0.36% |
2020/11/24 |
86.25 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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