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摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
65.07 |
-0.02 |
-0.03% |
2020/12/21 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-6.93% |
2.37% |
-0.95% |
-13.41% |
2.84% |
- |
| 摩根新興市場企業債券基金-歐元對沖/每季派息(歐元)
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主要投資於新興市場企業債權證券，並於適當運用衍生性金融工具策略，以期取得較新興國家債券市場更高的收益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/12/21 |
65.07 |
-0.03% |
2020/12/07 |
64.56 |
0.23% |
| 2020/12/18 |
65.09 |
0.03% |
2020/12/04 |
64.41 |
0.11% |
| 2020/12/17 |
65.07 |
0.12% |
2020/12/03 |
64.34 |
-0.42% |
| 2020/12/16 |
64.99 |
0.12% |
2020/12/02 |
64.61 |
0.67% |
| 2020/12/15 |
64.91 |
0.11% |
2020/12/01 |
64.18 |
0.09% |
| 2020/12/14 |
64.84 |
0.15% |
2020/11/30 |
64.12 |
0.05% |
| 2020/12/11 |
64.74 |
0.08% |
2020/11/27 |
64.09 |
0.06% |
| 2020/12/10 |
64.69 |
0.06% |
2020/11/26 |
64.05 |
0.05% |
| 2020/12/09 |
64.65 |
0.05% |
2020/11/25 |
64.02 |
0.14% |
| 2020/12/08 |
64.62 |
0.09% |
2020/11/24 |
63.93 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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