摩根策略總報酬基金-累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 204.05 -1.31 -0.64% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - 14.39% -3.30% -0.25% -

摩根策略總報酬基金-累計(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 204.05 -0.64% 2020/12/07 203.43 0.09%
2020/12/18 205.36 -0.20% 2020/12/04 203.24 0.11%
2020/12/17 205.77 0.56% 2020/12/03 203.02 0.44%
2020/12/16 204.63 0.66% 2020/12/02 202.14 -0.22%
2020/12/15 203.28 -0.20% 2020/12/01 202.59 0.20%
2020/12/14 203.68 0.16% 2020/11/30 202.18 -0.27%
2020/12/11 203.35 0.04% 2020/11/27 202.73 0.02%
2020/12/10 203.26 -0.16% 2020/11/26 202.68 0.08%
2020/12/09 203.58 0.13% 2020/11/25 202.52 0.08%
2020/12/08 203.31 -0.06% 2020/11/24 202.35 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根策略總報酬基金-累計(歐元) -0.64% 0.18% 0.86% 5.85% 6.39% 10.18% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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