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摩根策略總報酬基金-累計 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
204.05 |
-1.31 |
-0.64% |
2020/12/21 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.39% |
-3.30% |
-0.25% |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/12/21 |
204.05 |
-0.64% |
2020/12/07 |
203.43 |
0.09% |
2020/12/18 |
205.36 |
-0.20% |
2020/12/04 |
203.24 |
0.11% |
2020/12/17 |
205.77 |
0.56% |
2020/12/03 |
203.02 |
0.44% |
2020/12/16 |
204.63 |
0.66% |
2020/12/02 |
202.14 |
-0.22% |
2020/12/15 |
203.28 |
-0.20% |
2020/12/01 |
202.59 |
0.20% |
2020/12/14 |
203.68 |
0.16% |
2020/11/30 |
202.18 |
-0.27% |
2020/12/11 |
203.35 |
0.04% |
2020/11/27 |
202.73 |
0.02% |
2020/12/10 |
203.26 |
-0.16% |
2020/11/26 |
202.68 |
0.08% |
2020/12/09 |
203.58 |
0.13% |
2020/11/25 |
202.52 |
0.08% |
2020/12/08 |
203.31 |
-0.06% |
2020/11/24 |
202.35 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根策略總報酬基金-累計(歐元) |
-0.64% |
0.18% |
0.86% |
5.85% |
6.39% |
10.18% |
10.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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