瑞士寶盛美元中期債券基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	160.780	0.05	0.03%	2013/01/15

瑞士寶盛美元中期債券基金(美元) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/01/15	160.780	0.03%	2012/12/31	160.770	-0.04%
2013/01/14	160.730	0.01%	2012/12/28	160.830	0.06%
2013/01/11	160.720	0.01%	2012/12/27	160.730	0.09%
2013/01/10	160.700	-0.02%	2012/12/24	160.590	-0.04%
2013/01/09	160.740	0.06%	2012/12/21	160.650	0.01%
2013/01/08	160.650	0.07%	2012/12/20	160.630	0.01%
2013/01/07	160.540	0.02%	2012/12/19	160.610	0.02%
2013/01/04	160.510	0.01%	2012/12/18	160.580	-0.09%
2013/01/03	160.500	-0.14%	2012/12/17	160.730	-0.10%
2013/01/02	160.720	-0.03%	2012/12/14	160.890	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞士寶盛美元中期債券基金(美元)	0.03%	0.08%	-0.07%	-0.06%	0.70%	2.02%	0.01%
JP歐盟政府債券指數	0.01%	0.30%	1.49%	1.87%	4.09%	10.47%	1.85%
聯博歐洲收益基金 A2股(歐元)(歐元)	0.00%	0.12%	1.01%	1.31%	5.20%	14.04%	1.92%
聯博歐洲收益基金 A2股(美元)(美元)	-0.05%	-0.45%	2.40%	-0.72%	5.33%	13.24%	0.77%
聯博歐洲收益基金 A股(歐元)(歐元)	0.14%	0.14%	0.69%	0.28%	2.82%	8.33%	0.55%
聯博歐洲收益基金 AT股(歐元)(歐元)	0.14%	0.14%	0.69%	0.14%	2.68%	8.16%	0.83%
聯博歐洲收益基金 A股(美元)(美元)	0.11%	-0.42%	2.15%	-1.76%	2.93%	7.59%	-0.52%
聯博歐洲收益基金 B2股(歐元)(歐元)	0.00%	0.06%	0.98%	1.11%	4.82%	13.29%	1.71%
聯博歐洲收益基金 B2股(美元)(美元)	-0.05%	-0.49%	2.39%	-0.94%	4.95%	12.52%	0.55%
聯博歐洲收益基金 B股(歐元)(歐元)	0.14%	0.14%	0.69%	0.28%	2.82%	8.33%	0.55%
聯博歐洲收益基金 BT股(歐元)(歐元)	0.14%	0.14%	0.69%	0.28%	2.68%	8.16%	0.83%
聯博歐洲收益基金 B股(美元)(美元)	0.11%	-0.42%	2.15%	-1.76%	2.93%	7.59%	-0.52%
聯博歐洲收益基金 AT股(美元)(美元)	0.11%	-0.42%	2.04%	-1.86%	2.81%	7.46%	-0.31%
聯博歐洲收益基金 BT股(美元)(美元)	0.11%	-0.42%	2.04%	-1.76%	2.81%	7.46%	-0.31%
聯博歐洲收益基金 AT股(澳幣避險)(澳幣)	0.06%	0.13%	0.76%	0.25%	2.84%	N/A%	1.14%
聯博歐洲收益基金 AT股(美元避險)(美元)	0.00%	0.06%	0.64%	0.06%	2.60%	N/A%	0.70%
德盛德利歐洲債券基金 (歐元)	0.14%	0.46%	1.86%	0.10%	1.31%	7.18%	-0.55%
貝萊德歐元優質債券基金 (歐元)	-0.04%	0.33%	1.17%	1.56%	3.70%	9.49%	1.56%
貝萊德歐元優質債券基金 (美元)	0.41%	0.57%	2.56%	-0.03%	4.25%	9.37%	0.76%
CI資本國際歐元債券基金B(歐元)	-0.07%	0.21%	0.85%	1.50%	2.83%	5.50%	1.07%
CI資本國際歐元債券基金B(美元)	0.38%	0.43%	2.20%	-0.11%	3.33%	5.32%	0.22%
CI資本國際歐元債券基金T(歐元)	-0.14%	0.14%	0.79%	1.44%	2.70%	5.31%	0.93%
CI資本國際歐元債券基金T(美元)	0.38%	0.43%	2.21%	-0.16%	3.30%	5.12%	0.16%
富達歐元債券基金	0.00%	0.32%	1.30%	1.72%	4.27%	7.70%	1.80%
富達歐元債券基金-月配	0.00%	0.29%	1.07%	1.27%	3.29%	8.11%	1.17%
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A股	-0.15%	-0.56%	0.79%	0.99%	1.26%	5.87%	-0.52%
景順歐洲債券基金 - A股	0.11%	0.24%	1.70%	1.53%	3.29%	8.61%	1.36%
瑞士寶盛多元機會債券基金(歐元)	-0.02%	-0.16%	0.93%	0.66%	2.62%	8.43%	1.23%
瑞士寶盛多元機會債券基金(美元)	-0.01%	-0.16%	0.95%	0.70%	2.73%	8.53%	1.26%
百利達歐元債券(歐元)	0.01%	0.33%	1.11%	1.27%	3.07%	7.55%	1.26%
百利達歐元中期債券(歐元)	0.01%	0.24%	0.58%	1.00%	1.96%	4.89%	0.92%
瀚亞歐洲投資等級債券基金(歐元)	-0.05%	0.32%	0.85%	1.88%	3.36%	8.21%	1.52%
瀚亞歐洲投資等級債券基金Adm(歐元)	-0.05%	0.31%	0.64%	1.29%	2.16%	5.72%	0.74%
施羅德歐元債券基金(歐元)	0.00%	0.35%	1.30%	1.54%	3.68%	9.64%	1.42%
瑞銀(盧森堡)歐元債券基金(歐元)	0.01%	0.30%	1.13%	1.32%	3.19%	8.05%	1.21%
基金平均績效	0.06%	0.08%	1.27%	0.42%	3.09%	8.02%	0.75%

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF