瑞士寶盛亞洲股票基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	192.710	0.80	0.42%	2013/11/28

瑞士寶盛亞洲股票基金(美元) 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/11/28	192.710	0.42%	2013/11/14	187.140	1.00%
2013/11/27	191.910	1.05%	2013/11/13	185.290	-1.19%
2013/11/26	189.910	-0.05%	2013/11/12	187.530	-0.22%
2013/11/25	190.010	0.13%	2013/11/11	187.940	-0.09%
2013/11/22	189.760	-0.17%	2013/11/08	188.100	-1.05%
2013/11/21	190.080	-1.05%	2013/11/07	190.090	-0.74%
2013/11/20	192.090	-0.71%	2013/11/06	191.510	-0.42%
2013/11/19	193.470	-0.10%	2013/11/05	192.310	-0.53%
2013/11/18	193.660	2.07%	2013/11/04	193.340	-0.13%
2013/11/15	189.740	1.39%	2013/10/31	193.590	-0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞士寶盛亞洲股票基金(美元)	0.42%	1.38%	0.22%	12.49%	0.52%	1.71%	-2.32%
聯博亞洲股票基金-I股(歐元)	-0.46%	-0.54%	-1.60%	4.37%	-5.08%	-2.42%	-7.13%
聯博亞洲股票基金-A股(歐元)	-0.48%	-0.48%	-1.73%	4.17%	-5.53%	-3.18%	-7.83%
聯博亞洲股票基金-AD股澳幣避險(澳幣)	-0.42%	-0.85%	-1.40%	5.94%	-4.74%	-4.48%	-9.28%
聯博亞洲股票基金-A股澳幣避險(澳幣)	-0.44%	-0.39%	-1.05%	7.57%	-1.54%	2.05%	-3.66%
聯博亞洲股票基金-I股(美元)	-0.45%	-0.45%	-1.07%	7.42%	-1.46%	1.27%	-4.31%
聯博亞洲股票基金-A股(美元)	-0.47%	-0.41%	-1.17%	7.21%	-1.91%	0.47%	-5.09%
聯博亞洲股票基金-AD股(美元)	-0.48%	-0.75%	-1.42%	6.19%	-3.89%	-3.51%	-8.53%
聯博亞洲股票基金-AD股(歐元)	-0.46%	-0.83%	-1.92%	3.17%	-7.42%	-7.02%	-11.18%
聯博亞洲股票基金-AD股紐幣避險(紐幣)	-0.40%	-0.87%	-1.46%	5.91%	-4.86%	N/A%	N/A%
德盛亞洲總回報股票基金─A配息 (美元)	-0.77%	0.33%	2.91%	13.23%	8.35%	12.71%	8.93%
德盛安聯亞洲動態策略基金	-0.47%	0.00%	1.28%	7.31%	0.37%	9.99%	6.77%
霸菱亞洲增長基金(歐元)	-0.58%	0.07%	-0.37%	4.39%	-4.17%	0.65%	-1.87%
霸菱亞洲增長基金(美元)	-0.49%	0.00%	0.22%	7.62%	-0.49%	4.55%	1.13%
群益亞太新趨勢平衡基金	-0.80%	-1.09%	-3.21%	-2.58%	-8.61%	-7.30%	-8.18%
群益東方盛世基金	-1.58%	-1.78%	1.63%	1.74%	0.11%	9.08%	7.58%
德意志DWS Invest亞洲50強基金A2(美元)	-1.09%	-0.71%	-0.57%	8.34%	5.70%	10.42%	6.15%
德意志DWS Invest亞洲50強基金E2(美元)	-1.09%	-0.57%	-0.15%	7.89%	5.64%	12.28%	7.56%
德意志DWS Invest亞洲50強基金LC(歐元)	-0.89%	-0.38%	-0.53%	4.71%	1.47%	7.60%	4.26%
德意志DWS Invest亞洲50強基金FC(歐元)	-0.88%	-0.37%	-0.48%	4.90%	1.85%	8.40%	4.99%
首域亞洲增長基金 (美元)	-0.76%	-0.10%	-2.78%	4.79%	-2.69%	-2.42%	-3.49%
首域亞洲增長基金(類別1)(未申報生效) (美元)	-0.77%	-0.09%	-2.70%	4.84%	-2.42%	-1.90%	-3.11%
富蘭克林-亞洲成長基金-A(美元)	-0.78%	-0.23%	-3.36%	6.24%	-5.55%	-1.96%	-6.90%
富蘭克林-亞洲成長基金-B(美元)	-0.77%	-0.28%	-3.46%	5.88%	-5.89%	-2.93%	-7.72%
匯豐亞洲股票基金(日本除外)(美元)	-0.72%	-0.22%	-0.74%	8.87%	-2.17%	-0.69%	-3.29%
ING(L)新亞洲投資基金(美元)	-0.69%	0.10%	-1.45%	3.60%	-3.29%	-1.85%	-5.75%
景順亞洲棟樑基金-A股基金 (美元)	-0.22%	-1.23%	-2.08%	4.12%	-1.44%	-2.29%	-4.34%
景順亞洲富強基金-A股/累積基金 (美元)	-0.15%	-0.95%	-0.59%	7.10%	2.57%	9.88%	6.60%
天達亞洲股票基金(美元)	-0.61%	-0.17%	0.05%	7.02%	4.66%	8.23%	3.46%
天達亞洲股票基金(F股)(美元)	-0.61%	-0.15%	0.09%	7.14%	4.92%	8.83%	3.98%
摩根士丹利亞洲股票基金A (美元)	-0.55%	-0.59%	-0.86%	5.99%	-1.31%	3.99%	1.44%
瀚亞亞洲基金(美元)	-0.70%	-0.14%	-1.17%	5.85%	-0.47%	-0.77%	-5.11%
柏瑞亞洲（日本除外）股票基金Y(美元)	-0.62%	0.26%	1.22%	10.33%	4.85%	12.43%	10.04%
柏瑞亞洲（日本除外）股票基金A(美元)	-0.59%	0.28%	1.17%	10.13%	4.46%	11.55%	9.25%
施羅德亞洲收益股票基金(美元)	-0.53%	-0.66%	-3.68%	2.00%	-5.31%	-2.73%	-4.22%
新加坡大華亞洲(星幣)	-0.56%	-0.56%	-0.56%	6.02%	0.57%	8.04%	4.76%
新加坡大華亞洲(美元)	-0.71%	-0.71%	-2.10%	7.69%	0.00%	4.63%	1.82%
基金平均績效	-0.61%	-0.38%	-0.94%	6.21%	-0.92%	2.87%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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