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天達理財貨幣基金-C股(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.42 |
-0.0054 |
-0.04% |
2015/06/19 |
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| 2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.74% |
-5.41% |
-0.51% |
-2.73% |
-3.40% |
| 天達理財貨幣基金-C股(美元)
基金資料
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透過貨幣管理及分散策略，以保障及增加流動資產的國際購買力。投資標的多以全球主要貨幣為單位，並以銀行存款或短期貨幣工具為主。此外，在面對利率可能下跌之際，基金高達百分之五十之資產可投資於在十二個月後才到期之固定收益工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2015/06/19 |
15.42 |
-0.06% |
2015/06/05 |
15.33 |
-0.78% |
| 2015/06/18 |
15.43 |
0.00% |
2015/06/04 |
15.45 |
-0.06% |
| 2015/06/17 |
15.43 |
0.00% |
2015/06/03 |
15.46 |
-0.19% |
| 2015/06/16 |
15.43 |
0.00% |
2015/06/02 |
15.49 |
0.98% |
| 2015/06/15 |
15.43 |
-0.45% |
2015/06/01 |
15.34 |
-0.71% |
| 2015/06/12 |
15.50 |
0.32% |
2015/05/29 |
15.45 |
0.19% |
| 2015/06/11 |
15.45 |
-0.26% |
2015/05/28 |
15.42 |
0.00% |
| 2015/06/10 |
15.49 |
0.32% |
2015/05/27 |
15.42 |
0.00% |
| 2015/06/09 |
15.44 |
0.19% |
2015/05/26 |
15.42 |
-0.77% |
| 2015/06/08 |
15.41 |
0.52% |
2015/05/22 |
15.54 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天達理財貨幣基金-C股(美元) |
-0.04% |
-0.52% |
-1.53% |
-1.47% |
-6.83% |
-10.04% |
-6.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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