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天達環球策略收益基金-C2股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.62 |
0.05 |
0.32% |
2016/06/17 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
2.46% |
-7.94% |
3.63% |
-9.26% |
-3.58% |
-9.51% |
| 天達環球策略收益基金-C2股(美元)
基金資料
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透過投資各國政府債、公司債、新興市場債三種資產類別，以達到收益及資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/06/17 |
15.62 |
0.32% |
2016/06/01 |
15.34 |
0.26% |
| 2016/06/16 |
15.57 |
-0.51% |
2016/05/31 |
15.30 |
-0.07% |
| 2016/06/15 |
15.65 |
0.51% |
2016/05/27 |
15.31 |
-0.26% |
| 2016/06/14 |
15.57 |
-0.13% |
2016/05/26 |
15.35 |
0.13% |
| 2016/06/13 |
15.59 |
-0.13% |
2016/05/25 |
15.33 |
0.20% |
| 2016/06/10 |
15.61 |
0.52% |
2016/05/24 |
15.30 |
-0.26% |
| 2016/06/07 |
15.53 |
0.13% |
2016/05/23 |
15.34 |
0.07% |
| 2016/06/06 |
15.51 |
0.13% |
2016/05/20 |
15.33 |
-0.07% |
| 2016/06/03 |
15.49 |
1.11% |
2016/05/19 |
15.34 |
-0.39% |
| 2016/06/02 |
15.32 |
-0.13% |
2016/05/18 |
15.40 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.32% |
0.06% |
1.17% |
0.97% |
3.65% |
-1.33% |
3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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