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天達歐元貨幣基金-A股(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
25.80 |
0.00 |
0.00% |
2016/05/27 |
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| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| - |
- |
- |
- |
0.01% |
0.25% |
-0.32% |
-0.23% |
-0.23% |
-0.43% |
| 天達歐元貨幣基金-A股(歐元)
基金資料
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投資歐元存款、歐元短期公債及短期票券，以獲取穩定回報為目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2016/05/27 |
25.80 |
0.00% |
2016/05/12 |
25.81 |
0.00% |
| 2016/05/26 |
25.80 |
-0.04% |
2016/05/11 |
25.81 |
0.00% |
| 2016/05/25 |
25.81 |
0.00% |
2016/05/10 |
25.81 |
0.00% |
| 2016/05/24 |
25.81 |
0.00% |
2016/05/09 |
25.81 |
-0.04% |
| 2016/05/23 |
25.81 |
0.00% |
2016/05/06 |
25.82 |
0.00% |
| 2016/05/20 |
25.81 |
0.00% |
2016/05/04 |
25.82 |
0.00% |
| 2016/05/19 |
25.81 |
0.00% |
2016/05/03 |
25.82 |
0.00% |
| 2016/05/18 |
25.81 |
0.00% |
2016/04/29 |
25.82 |
0.00% |
| 2016/05/17 |
25.81 |
0.00% |
2016/04/28 |
25.82 |
0.00% |
| 2016/05/13 |
25.81 |
0.00% |
2016/04/27 |
25.82 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.19% |
-0.35% |
-0.61% |
-0.27% |
| 歐元指數 |
1.82% |
2.21% |
-1.31% |
3.58% |
3.70% |
0.73% |
4.50% |
|
0.00% |
-0.00% |
-0.02% |
-0.04% |
-0.07% |
-0.10% |
-0.06% |
|
0.11% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.16% |
-0.05% |
|
0.00% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.07% |
-0.11% |
-0.16% |
-0.10% |
|
-0.00% |
-0.00% |
-0.02% |
-0.06% |
-0.08% |
-0.11% |
-0.08% |
| 基金平均績效 |
0.02% |
-0.02% |
-0.04% |
-0.08% |
-0.13% |
-0.23% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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