景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.7361 0.0034 0.04% 1.02% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -1.32% -13.64% 4.14%

景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 8.7361 0.04% 2024/03/26 8.7524 0.00%
2024/04/11 8.7327 0.02% 2024/03/25 8.7520 0.01%
2024/04/10 8.7306 -0.16% 2024/03/22 8.7512 0.11%
2024/04/09 8.7450 0.11% 2024/03/21 8.7415 -0.02%
2024/04/08 8.7355 -0.27% 2024/03/20 8.7432 0.08%
2024/04/03 8.7589 0.05% 2024/03/19 8.7362 0.06%
2024/04/02 8.7543 0.03% 2024/03/18 8.7306 0.02%
2024/04/01 8.7514 -0.08% 2024/03/15 8.7285 0.02%
2024/03/28 8.7581 0.01% 2024/03/14 8.7269 -0.06%
2024/03/27 8.7570 0.05% 2024/03/13 8.7320 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型/澳幣 0.04% -0.26% 0.07% 0.78% 3.89% 3.58% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)