|
|
|
景順六年到期特選新興債券基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8215 |
0.0035 |
0.04% |
1.74% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.41% |
-11.36% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
9.8215 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.8223 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
9.8180 |
0.02% |
2024/04/03 |
9.8287 |
0.04% |
| 2024/04/18 |
9.8157 |
-0.00% |
2024/04/02 |
9.8251 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
9.8158 |
0.05% |
2024/04/01 |
9.8247 |
-0.01% |
| 2024/04/16 |
9.8106 |
-0.10% |
2024/03/28 |
9.8260 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
9.8200 |
0.01% |
2024/03/27 |
9.8254 |
0.01% |
| 2024/04/12 |
9.8193 |
0.02% |
2024/03/26 |
9.8245 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
9.8174 |
0.00% |
2024/03/25 |
9.8216 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
9.8173 |
-0.12% |
2024/03/22 |
9.8195 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
9.8294 |
0.07% |
2024/03/21 |
9.8158 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
